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西方资产多元化收益基金(Western Asset Diversified Income Fund,NYSE: WDI)公布了截至2026年3月31日的财务状况。财报显示,该基金总资产约为18.81亿美元,净资产约为12.53亿美元。
截至报告期末,基金每股市值为23.16美元,而市场价格为20.21美元,折价率达12.73%。相比之下,2025年同期折价率为5.55%,折价幅度明显扩大。
在运营表现方面,基金该季度实现总投资收入约3593万美元,但净已实现及未实现亏损约2040万美元,导致运营净资产增加约1553万美元,每股收益为0.29美元。值得注意的是,未分配投资收入为每股0.10美元。
该基金为多元化封闭式管理投资公司,主要投资于固定收益市场的多个领域,包括企业债券、抵押贷款支持证券、资产支持证券、美国国债及外国政府债券等,旨在通过综合运用多种策略提供高水平的当期收益,并寻求资本增值机会。
该基金的投资顾问为Western Asset Management Company,是富兰克林资源公司的子公司。根据美国证券交易委员会的备案文件,截至第一季度末,共有174家机构持有该基金股份。Rafferty Asset Management LLC是最大的机构股东,持有约1060万股。
